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美联储缩减预期增强欧央行实行负利率

2018-12-03 15:57:58

美联储缩减预期增强 欧央行实行负利率

隔夜凌晨10月份会议纪要显示美联储委员预计未来公布的经济数据与公开市场委员就有关就业市场逐渐好转的展望一致,因此未来几个月中缩减QE规模变得合理,这一声明意味着美联储退出QE的步伐可能会早于市场预期,目前市场预期美联储可能会在明年3月份削减QE规模,但是有美联储委员如果11月份就业数据越好,则有可能在12月份削减QE规模,一旦美联储开始缩减QE规模,股市短期内将开始调整继续回落。

彭博对32位经济学家在11月8日调查得出的预期中值,美联储决策官员可能会在3月日的会议把每个月购债金额从目前的850亿美元减至700亿美元;苏格兰皇家银行(RBS)汇市策略师Brian Daingerfield表示汇市可能开始提前美联储缩减购债时间的预期,甚至可能重新预期联储将在12月行动,很大程度上取决于11月的就业数据。

据知情人士向彭博透露,欧洲央行考虑将准备金存款的利率下调至-0.1%。若首次实行负利率,可能采取小幅下调的方式,而非常规的下调0.25%。负存款利率和0.1%的下调幅度都是欧洲央行前所未有的,欧洲央行理事会的委员们对此举尚未达成共识。欧洲央行理事会的委员们认为,负存款利率是抵抗通缩的工具,负利率从未实行过,其效果尚不确定,欧洲央行希望通过负利率,促使银行多向外贷款,但是德国央行行长魏德曼反对进一步放宽货币政策,认为会导致注意力脱离金融危机的真正根源。

本周OECD公布的报告显示将2014年全球GDP增速预期下调至3.6%,预计2013年全球经济增长2.7%,下调的原因主要是发展中国家的经济情况有逐步转弱趋势,同时OECD表示美联储削减QE可能会给发展中经济体带来风险,预计美联储可能会在2014年缩减购债规模,2015年上调基准利率;谈及欧洲经济问题时,OECD表示欧洲央行政策必须维持在非常宽松的状态,目前欧元区的通缩风险有所上升,同时还敦促欧洲央行应对实施负利率政策和资产购买持开放态度。

欧元/美元分析

德国ZEW经济信心指数上涨至54.6,创下自2009年10月以来,并高于市场预期的54.0,这表明投资者对欧元区经济体信心进一步增强,本周开盘之后欧元兑美元持续上涨至1.3570高位,但是伴随着隔夜欧洲央行将决定把存款利率降至负值水平,将考虑实施-0.1%水平的存款利率,而当前的存款利率为零,欧元兑美元急剧下跌,从天图来看,MACD处于0轴下方,KD指标低位震荡,价格反弹至1.3570附近(55均线)拐头向下,那么整体上价格短线表现疲弱,日内以做空为主,下方目标关注1.3400,、1.3360,上方阻力1.3480、1.3500。

英镑/美元分析

英国央行会议纪要显示,以9票对0票全票维持3750亿英镑宽松不变,和0.50%基准利率不变。即便触及7%失业率门槛英国央行也不急于加息,目前英国经济正持续复苏,并且没有显着通胀风险,但是对于英镑兑美元的走势影响较小,但是随着美元指数在80.60低位附近大幅上涨,价格也出现了回落, 从四小时图来看,价格持续创新高,但是MACD从高位回落,并且伴随着下跌动能柱的扩大,价格表现出疲弱态势,日内谨慎看空,关注下方1.6060附近的支撑,若价格跌破后市有望下行至1.6030、1.6000。

美元/日元分析

美国联邦储备委员会10月会议纪要显示,美联储官员普遍预计相关经济数据与美联储预期一致,即劳动力市场持续改善,美联储可能在未来几个月削减购债计划规模,利好的言论提振美元指数大幅上涨,美元兑日元也出现上涨,但是整体上价格依旧处于99.80--100.50区间震荡,日图价格暂时受阻9月10号高点100.50,日本银行交易员表示,汇价或将测试100.50阻力位,不过由于该处上方存在大量卖盘,故而目前进一步上扬的概率不大,由于随机指标和汇价背离也暗示下行风险,尝试建立空头 (从轻仓开始) 止损设置在100.水平,若有效上破100.50,则汇价有望进一步上行测试7月高点101.50和5月高点103.70。

美元/瑞郎分析

美联储会议纪要显示美联储内部支持在经济数据改善后逐渐减少QE规模,美联储态度似乎比市场预期强硬,,美元指数的上涨带动价格小幅上涨;技术上,美元兑瑞郎短期仍主要面临下行风险,下方继续关注0.9090附近的支撑,若有效跌破可能打开短期进一步下行空间,若继续守稳该支持价格有望突破0.9250附近的阻力转变为上涨行情,日内谨慎看多,下方支撑0.9155、0.9130,上方关注0.9190--0.9200区间的阻力,持稳之后价格有望继续上涨。

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